本站消息宏源证券，日前平安人工智能ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模19.34亿元，季度净值涨幅为5.09%。
从业绩表现来看，平安人工智能ETF基金过去一年净值涨幅为26.53%，在同类基金中排名433/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-25.12%，成立以来的最大回撤为-46.28%。
从基金规模来看，平安人工智能ETF基金2025年一季度公布的基金规模为19.34亿元，较上一期规模11.24亿元变化了8.1亿元，环比变化了72.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.67%，无债券类资产宏源证券，现金占净值比0.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.63%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为7.0%。
平安人工智能ETF现任基金经理为刘洁倩。其中在任基金经理刘洁倩已从业5年又195天，2023年4月6日正式接手管理平安人工智能ETF，任职期间累计回报为-10.85%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安中证沪港深线上消费主题ETF（159793），季度净值涨幅为14.66%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为一只投资于人工智能主题指数的被动型产品,基金在投资管理上,采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内,本基金的日均偏离度为0.01%,年化跟踪误差0.25%,较好地完成了基金的投资目标。
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